[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 코스맥스(192820)에 대해 '코스맥스의 성수기는 끝나지 않는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
현대차증권에서 코스맥스(192820)에 대해 'ODM사 Top Pick 제시. 2H25 연결 기준 매출액은 1조 2,577억원(+16%yoy), 영업이익은 863억원 (+41.0%yoy, OPM 9.3%)을 전망. 25F 추정치 상향 조정에 따른 목표주가 250,000원으로 상향 조정. 코스맥스 글로벌 1등 ODM사로 여전히 견조한 수주 및 늘어난 Capa 바탕으로 견조한 매출 흐름 지속될 것으로 보이며, 하반기 견조한 동남아, 중국 회복, 미국 신규 고객사 매출 인식, 공동 영업 강화에 의한 자회사 실적 기여도 확대 가시화되며 추가적인 모멘텀 시현 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 250,000원(+19.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 02월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 31일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 30일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,789원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,789원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 261,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,722원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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