[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 티웨이항공(091810)에 대해 '1Q25 Review: 뼈아픈 성장통'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
상상인증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '1Q25 매출액 4,466억원, 영업적자 355억원 기록. 중장기 성장을 위한 장거리 취항 효과 반영은 시간이 필요: 고정비 증가를 반영해 실적 추정치를 하향하며 목표주가를 2,300원으로 하향한다. 연중 최대 성수기인 1분기 적자로 연간 이익 턴어라운드는 쉽지 않을 전망이다. 동사의 구조적인 이익 개선을 위해서는 본격적인 유럽 노선의 레버리지 효과가 필요한데, 이를 위해서는 보다 큰 규모의 신기재 도입이 필요하다. LCC 여객 수요 약세가 지속되고 있는 단기에는 기재 도입을 위한 투자보다는 이익 정상화에 집중할 가능성이 높으며 신사업 효과 반영에는 시간이 필요할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 3,400원 -> 2,300원(-32.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,300원은 2024년 11월 19일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 3,400원 대비 -32.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 19일 3,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 2,300원을 제시하였다.


◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,960원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 2,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,960원 대비 -22.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 2,200원 보다는 4.5% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 티웨이항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,960원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,583원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 티웨이항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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