[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 원익QnC(074600)에 대해 '상반기 실적 개선되나 수요 불확실성 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '쿼츠 매출 호조로 1Q25 매출은 기대치 상회, 그러나 수익성은 미흡. 올해 업황과 실적은 상고하저 흐름 보일 듯: 2Q25 매출은 2,357억원으로 2%QoQ 소폭 증가할 전망이다. 수요 개선으로 쿼츠 매출이 조금 더 증가하고, 세라믹 매출이 BEP를 넘어설 전망이다. 영업 이익은 212억원, OPM 9%로 전망한다. 상반기는 OEM들의 재고 비축 확대로 반도체 수요가 양호할 전망이나, 미국의 상호관세 정책 영향으로 하반기 수요는 불확실하기 때문에 보수적으로 볼 필요가 있다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '1Q25 매출액은 2,314억원(7%QoQ, 7%YoY)으로 컨센서스를 4% 상회했으 나, 영업이익은 191억원(흑전QoQ, -41%YoY)를 기록, 기대치를 12% 하회 했다. 매출이 예상보다 좋았던 것은 LAM, 삼성전자로부터 수요 증가와 대만 법인의 매출이 좋았기 때문이다. 쿼츠 매출은 12%QoQ 증가하였고 OPM도 10% 수준으로 회복되었다. 모멘티브는 주요 사업인 차량용 반도체용 세라믹 파우더 매출이 작년 하반기 급감 후 아직 회복이 느리나, 전 분기보다 매출이 3%QoQ 증가하고 소폭 흑자를 기록했다.'라고 밝혔다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 25,000원(-16.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 03월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,333원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,333원 대비 -8.5% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 28,000원 보다도 -10.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 원익QnC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,700원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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