[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 위메이드(112040)에 대해 '이미르 눈높이 하향 불가피'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 위메이드 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 위메이드(112040)에 대해 '1Q25 Review, 컨센서스 하회. 하반기 신작 출시 및 지역 확장 예정. 투자의견 ''매수'' 유지, 목표주가 32,000원으로 하향: 1) 이미르 국내 및 글로벌 추정치 하향에 따른 실적 조정 및 2) 실적 기준 연도 변경(25년→26년)으로 목표주가를 53,000원에서 32,000원으로(타겟 P/E 22배 유지) 하향한다. 26F P/E 18배에서 거래 중이다. 미르M 중국, 이미르 글로벌 등 주요 신작 성과 확인까지는 모멘텀이 발생하기 어려워 보인다. 가벼운 비용 구조를 갖추면서 신작 흥행에 따른 레버리지 효과를 이전보다 크게 기대할 수 있게 된 점은 긍정적이다. 그러나 미르M 중국, 이미르 글로벌은 국내 등에서의 성과를 볼 때 시장에서 큰 기대치를 갖기는 어려운 작품으로 판단한다. 미르M 중국, 미르5 등의 출시 일정이 구체화될 때 모멘텀은 다시금 발생할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 32,000원(-39.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 02월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -39.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,333원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,333원 대비 -16.5% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 34,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 위메이드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,750원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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