[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '모멘텀을 기다리며'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
SK증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1분기에 매출액 3,042억 원(-1.7% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 47억원(-58.3% YoY) 기록해 시장 컨센서스 대비 매출액은 1.9%, 영업이익은 31.6% 하회했다. 동사의 실적 모멘텀은 국내 소비 경기 부진과 종료 브랜드의 이탈로 인한 매출 기고 효과로 약세가 지속되고 있다. 그나마 제조 코스메틱 부문의 실적이 견조하게 성장하고 있는 점은 긍정적으로 평가한다. 동사의 ‘연작’과 ‘비디비치’ 브랜드는 5 월 올리브영 오프라인 채널 입점을 시작해 2 분기 말까지 500 개 매장 입점을 목표로 하고 있어 향후 채널 확장을 통한 국내 매출 성장 여력이 존재한다. 또한 온라인몰 위주이긴 하나 일본과 미국 채널 확장과 마케팅을 통한 해외 매출 성장을 목표로 하고 있다. 패션과 코스 메틱 부문의 전반적인 실적 모멘텀 약세를 제조 코스메틱 부문의 실적 성장이 얼마나 커버할 수 있을지가 앞으로 동사의 관전 포인트가 될 것이다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '부진한 업황을 반영해 적용 멀티플을 기존 대비 15% 할인 적용해 신세계인터내셔날 목표주가를 12,000 원으로 하향하며, 투자의견 ‘매수’ 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 12,000원(-29.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 10월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.


◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,929원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,929원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,500원 보다는 14.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,542원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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