[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 네오위즈(095660)에 대해 '기대되는 구간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '투자의견 ''매수'' 유지, 목표주가 30,000원으로 상향: 인건비 감소를 반영한 25F 실적 조정으로 목표주가를 기존 25,000원에서 30,000원(타겟 P/E 17배 유지)으로 상향한다. 25F P/E 14배에서 거래 중이며 밸류에이션 부담이 높은 구간이 아니다. P의 거짓과 브라운더스트2가 장기 흥행을 이어가는 가운데 효율적인 비용 집행으로 수익성을 안정적으로 유지 중인 점이 긍정적이다. 단기적으로도 모멘텀을 기대해볼 수 있는 구간이다. 6월 브라운더스트2 2주년 이벤트를 앞두고 있으며 여름 중순에는 P의 거짓 DLC 출시가 이어진다. 브라운더스트2는 이미 글로벌에서 유의미한 성장세가 보이고 있으나 오프라인 행사 참여 등 적극적인 글로벌 마케팅 이후 성장세가 가속화될 여지가 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '1Q25 Review: 탑라인 부합, 바텀라인 상회. 매출액 890억원(-8% YoY), 영업이익 102억원(-31% YoY)으로 컨센서스(매출액 892억원, 영업이익 69억원)를 상회했다. PC/콘솔 매출액은 364억원(-18% YoY, -3% QoQ)으로 예상치에 부합했다. P의 거짓 DLC 트레일러 공개에 따른 판매량 증가가 있었으나 스팀 할인 효과가 제거되며 매출액이 감소하였다. 모바일 매출액은 453억원(+3% YoY, +5% QoQ)으로 예상치에 부합했다. 브라운더스트2 1.5주년 이벤트 효과가 성장을 견인했다. 지난 분기에서 이연된 매출액은 20~30억원 수준으로 추정된다. 영업비용은 788억원(-4% YoY)으로 예상치를 8% 하회했다. 인건비는 인센티브 충담금 및 인력 감소 영향으로 YoY 7% 감소했다.'라고 밝혔다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 30,000원(+11.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 11월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,909원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,909원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 32,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,800원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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