[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 18일 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q25 Preview: 환율 효과와 중장기 성장 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
DB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q25 매출액 7조 2,845억원(+10.6%YoY), 영업이익 4,735억원(+23.0%YoY, OPM 6.5%)으로 컨센서스(4,961억원) 소폭 하회 예상한다. [물류] 운임 하락에 따른 포워딩 매출 감소가 예상 되나, 주요 해외 법인 매출 성장이 견인하며, [해운] PCTC 재계약에 따른 운임 인상과 1Q25 관세 혼란에 따른 선제적 재고 확보 등의 물량 증가로 수익성 개선이 기대된다. [유통] CKD 사업에서 높은 환율과 출하 물량(Flat YoY)로 높은 수익성을 유지 가능할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '25년 매출액은 30.5조원(+6.8%YoY), 영업이익 1.9조원(+10.4%YoY, OPM 6.3%)로 전망한다. 24년 12월 31일 캡티브향 완성차 해상운송계약을 체결했다. 계약 기간이 3년에서 5년으로, 기준 환율이 1,470원으로 높아진 점은 실적에 긍정으로 기여할 것으로 예상된다. 특히 하반 기로 갈수록 고운임 스팟 물량을 소화하면서 추가적인 수익성 개선을 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 01월 17일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 09월 09일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,786원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,786원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,692원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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