[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 KT(030200)에 대해 '통신 정석 코스'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 '업종 내 Top pick으로 제시. 확실한 수익성 개선이 예상되고, 높은 B2B 매출 비중으로 성장성을 보유. 2024년 대규모 구조조 정을 통해 2025년 이후부터는 연간 2천억원(OPM 0.9% 개선) 이상의 인건비 절감이 예상. 2024년 높았던 비용 기저와 2025년 일회성 수익을 제거하더라도 영업이익은 전년대비 +15% YoY 증가해 수익성은 한 단계 높아질 것. B2B 매출 비중이 경쟁사 대비 2배로 AI 서비스 확대에 따른 매출 증가 가능성도 큼'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2025년 연간 실적은 광진구 부동산 분양 일회성 수익(매출액 1조원, 영업이익 5 천억원. 1분기와 2분기 30%, 70% 인식)으로 연결 기준 매출액 27.7조원(+4.8% YoY), 영업이익 2.5조원(+204.7% YoY, OPM 8.9%)을 예상. 다만, 1분기 실적은 매출액이 6.9조원(+3.7% YoY)으로 컨센서스에 부합하나, 영업이익이 6,639 억원(+31.1% YoY, OPM 9.6%)으로 컨센서스를 7% 하회할 것. 통상 임금 상승분이 반영되며 구조조정에 따른 인건비 절감 효과가 일부 상쇄됐고, 신규 자회사 설립과 SPC(Secure Public Cloud) 개발 초기 비용이 증가한 영향'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 63,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 63,000원을 제시했다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,000원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 70,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,500원 대비 25.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 '업종 내 Top pick으로 제시. 확실한 수익성 개선이 예상되고, 높은 B2B 매출 비중으로 성장성을 보유. 2024년 대규모 구조조 정을 통해 2025년 이후부터는 연간 2천억원(OPM 0.9% 개선) 이상의 인건비 절감이 예상. 2024년 높았던 비용 기저와 2025년 일회성 수익을 제거하더라도 영업이익은 전년대비 +15% YoY 증가해 수익성은 한 단계 높아질 것. B2B 매출 비중이 경쟁사 대비 2배로 AI 서비스 확대에 따른 매출 증가 가능성도 큼'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2025년 연간 실적은 광진구 부동산 분양 일회성 수익(매출액 1조원, 영업이익 5 천억원. 1분기와 2분기 30%, 70% 인식)으로 연결 기준 매출액 27.7조원(+4.8% YoY), 영업이익 2.5조원(+204.7% YoY, OPM 8.9%)을 예상. 다만, 1분기 실적은 매출액이 6.9조원(+3.7% YoY)으로 컨센서스에 부합하나, 영업이익이 6,639 억원(+31.1% YoY, OPM 9.6%)으로 컨센서스를 7% 하회할 것. 통상 임금 상승분이 반영되며 구조조정에 따른 인건비 절감 효과가 일부 상쇄됐고, 신규 자회사 설립과 SPC(Secure Public Cloud) 개발 초기 비용이 증가한 영향'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 63,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 63,000원을 제시했다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,000원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 70,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,500원 대비 25.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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