[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 키움증권(039490)에 대해 '주주환원 강화와 높은 ROE 부각으로 PBR 프리미엄 회복될 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '1Q25(E) 지배주주순이익 -17.2%yoy(+39.2%qoq)인 2,033억원 예상. 2024년 지배주주순이익 +91.4%yoy인 8,351억원 실현에 이어 기고효과에도 1Q25(E)도 양호할 전망. 다만 4월 이후 국내외 주식시장 급락 및 불확실성 확대에 따른 거래대금 감소(2Q25 이후 16조원 가정)와 보수적 상품운용에도 관련이익 하향 조정, 더불어 최근 전산장애 관련 우려도 일부 반영함. 그럼에도 플랫폼 증권사로서 업종내 최고의 ROE 및 M/S 유지하면서 발행어음 인가 및 IB부문 강화에 따른 추가 이익 증가도 예상됨. 특히 총주주환원율도 더욱 강화되고 있는 상황(2026년까지 별도기준 30% 이상 유지). 그럼에도 업종 내 프리미엄 소멸로 PBR 0.5배 및 PER 4.0배에 불과한 낮은 Valuation 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 170,000원 유지함'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 01월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,571원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,267원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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