[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 19일 삼성SDI(006400)에 대해 '기대하긴 아직 이른 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q25F Pre: 신저점 갱신 예상. 유럽의 중저가 차량 중심 수요 반등이 주요 프리미엄 고객사까지 확산될 때 수혜 기대. 6월 유상증자 시행 전까지 주가 상방은 제한적: 3월 14일 2조원 규모의 유상증자를 공시, 15% 할인된 가격으로 전체 주식수 대비 17%에 해당하는 물량. 조달 자금은 GM JV향 9,000억원, BMW/현대차그룹향 유럽 헝가리 증설 6,500억원, 전고체 투자 4,500억원 투입될 예정. 공시 다음날 주가 하락폭(6%)이 주주가치 희석분 대비 제한적이었던 만큼 신주 상장 예정일(6월 19일)까지 주가 상방 제한할 전망. 실적 부진에 따른 추정치 반영으로 목표주가를 250,000원으로 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 250,000원(-35.9%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 01월 07일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -35.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,150원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 333,150원 대비 -25.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 165,000원 보다는 51.5% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 514,895원 대비 -35.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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