[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 신한지주(055550)에 대해 '4Q24 Review: 이익은 하회, 주주환원 확대는 지속 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 73,000원으로 5.2% 하향한다. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 2024년 주주환원율은 39.6% (배당 1.0조원, 자사주 매입/소각 0.7조원)로 전년대비 3.6%p 상승하였고, 2025년에는 주주환원율 44.4% (배당 1.14조원, 자사주 1.0조원)로 전망되어 주주환원규모가 19%내외 증가가 예상되며, 2) 4Q24 비은행 자회사에 대한 충당금 적립 및 유가증권 손상 반영으로 비은행 자회사의 실적 개선이 2025년에 기대되기 때문이다. 다만 ROE 목표 달성을 위해서는 비은행 자회사의 구조적 ROE 개선이 동반되어야 한다는 점에서 주주환원율 대비 목표 달성에는 시간이 필요할 것으로 전망된다. 1Q25 자사주 매입소각은 6,500억원 (추가 매입/소각 5,000억원) 규모이며 하반기에는 3,500억원 규모의 추가 자사주 매입/소각을 전망하고 있다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '4Q24 연결기준 지배주주순이익은 4,734억원으로 컨센서스를 29.4% 하회하였으며 전년동기대비 13.9% 감소한 수준이다. 1) 비은행 자회사의 추가 대손비용 인식 1,278억원 반영과 2) 해외대체 투자자산 평가손실 620억원, 환율관련 비용 1,100억원 등 비이자이익이 예상보다 부진하였기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 73,000원(-5.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -5.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 07일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,294원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,294원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,105원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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