[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 기아(000270)에 대해 '25년부터 시작되는 신차 사이클 기대한다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
SK증권에서 기아(000270)에 대해 '기아의 25년, 26년은 그 어느때보다도 신차 모멘텀이 강할 것으로 예상된다. 내년 1 월까지 신규 8개 차종(HEV 까지 포함하면 10 개 차종)이 출시되면서, 판매량 +4.1% 성장을 무난히 달성할 것으로 전망한다. 유럽을 중심으로 기아의 친환 경차 판매량은 전년대비 39% 증가한 89 만대(BEV +54%, HEV +36%)로 전망하며, 이는 ASP 상승과 인센티브 유지에도 긍정적인 영향을 끼칠 것이다. 투자의견 매수, 목표주가 15 만원을 유지한다(배당수익률 6.4%인 24 년 기말배당 6,500 원의 기준일은 3 월 19 일)'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4Q24 실적은 매출액 27.1 조원(+11.6%YoY, +2.4%QoQ, 이하 YoY, QoQ 생략), 영업이익 2.7 조원(+10.1%, -5.8%), OPM 10.0%를 기록했다. 최근 낮아진 컨센서스와 당사 추정치(매출액 27.6조원, 영업이익 2.7조원)에 부합하는 실적을 기록 했다. 매출액은 판매량 증가 +5.3%, 환율 상승 +5.6%, ASP 상승 +1.3%로 호조를 보였으며, 영업이익은 미국을 중심으로 소매 판매 호조에도 불구하고, 트랜시스 파업, 계양전기 시트모터 공급 차질 등 공급측 문제, 기말 환율 급등(3Q24 말 대비 11.6% 급등)에 따른 외화 충당부채 증가로 판매보증비가 8,420 억원(환율 급등에 따른 충당 부채 증가분 4,200 억원 수준) 발생했다.'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 01월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,391원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,391원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 155,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,609원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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