[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 현대위아(011210)에 대해 '예상됐던 4Q 부진. '25년은 변화의 원년'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '밸류에이션 할증은 결국 전동화에서: 인건비 등 고정비 관리를 통한 수익성 개선 및 전동화 관련 매출의 유의미한 성장이 목도된다면 밸류에이션 재평가 받을 수 있을 것'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 매출액 2조원(-5.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익 547억원(+22.2%)으로 시장 기대치 하회. 사업부별 매출액은 모빌리티 1.9조원(-1.9%), 공작/특수 1,828억원(+7.1%). '25년 매출액 8.7조원(+3.0%), 영업이익 2,602억원(+10.0%) 전망. 엔진의 경우 멕시코 공장에서 BDm(K3) 단산이 있었으나 올해에는 CL4(K4)향 물량이 실적에 반영되며 단산 영향을 일부 상쇄할 것. 글로벌 SUV 판매 증가와 신차 출시, 스텔란티스/볼보 물량 확대가 구동/등속 매출에 긍정적으로 작용할 전망. 솔루션 사업은 현대모비스 인도 전동화 프로젝트향 매출 발생 기대. 공작/특수는 공작기계 사업 매각 영향으로 큰 폭의 외형 축소 불가피'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 59,000원(-19.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 07월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 59,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,964원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,964원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다는 18.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,643원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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