[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 삼성E&A(028050)에 대해 '한 템포 쉬어가기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '주가 하단 방어, 투자매력은 하반기 회복 기대: 해외 수주 회복 가능성, 주주환원 재개, 낮아진 Valuation은 긍정적이나, 경쟁사와는 다른 2025년 실적 방향성, 약화된 그린수소 모멘텀 등이 아쉬 움. 대규모 해외수주 및 사우디 파드힐리 프로젝트 매출 효과 가시화되는 하반기에 동사 투자매력 회복 예상'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 연결 매출액 2.6조원, 영업이익 2,958억원으로 컨센서스 대폭 상회. 1) 주요 대형 현장 정산이익, 2) 실행원가율 개선, 3) 환율 효과로 약 1,800억원의 일회성 이익 반영된 효과. 일회성 이익 제거한 화공, 비화공부문 매출 총이익률은 각각 10.4%, 11% 내외로 예상수준에 부합. 1/17일 공시한 태국 타이오일 CFP 프로젝트 본드콜 관련 비용 1,464억원은 매출감액 및 영업외비용으로 반영'라고 밝혔다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 01월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 26일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,688원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,688원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,889원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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