[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 삼성물산(028260)에 대해 '건설 수익성 주시 필요하겠으나, 주주가치제고 관심 지속 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '투자의견 BUY 유지, TP 18만원으로 조정. 25F 추정치 조정에 따른 사업가치 변동 및본업 실적 성장폭 과거 대비 둔화됨에 따라 목표 할인율도 52%로 조정했기 때문. 25F 매출가이던스 42.0조원, 전년 수준. 건설부문 감소분 2.8조원(-15%)을 상사, 삼바로, 식음 중심 타 사업들이 5~10%씩 증가하여 메우는 구조. 건설 신규슈주 18.8조원 (+4.4%), 하이테크는 6.2조원으로 23A 12조원, 24A 8.2조원에서 감소하여 GPM 24A 10.6%에서 하방압력 상존. 우리 추정치 9.8%는 긍정적 관점 - 주주가치제고에 대한 시장의 관심 지속될 전망. 모든 가능성을 포함하여 검토되던 과거 대비, 진행상황에 진전 기대함'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 11월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,857원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,857원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,333원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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