[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 21일 파마리서치(214450)에 대해 '4Q24 Preview: 매 분기 확인되는 성장의 가치'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
한국투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2024년 4분기 연결 실적은 매출액 941억원(+34.5% YoY), 영업이익 337억원 (+65.7% YoY, OPM 35.9%)으로 컨센서스(344억원)에 부합할 전망이다. 리쥬란의 계절적 성수기와 여전히 강한 수출 증가세에 힘입어 매출액은 전분기 대비 +5.5% 성장이 예상된다. 매출은 분기 최대 규모를 기록할 전망이나, 매년 4분기에 발생하는 비용 증가는 올해도 반복될 예정이다. 기부금(약 20억원) 및 10월글로벌 심포지엄 개최 등에 따른 광고비 집행을 반영해, 영업이익률을 기존 추정치 대비 2.0%p 하향 조정한 35.9%로 추정한다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2025년 실적은 매출액 4,234억원(+24.1% YoY), 영업이익 1,630억원(+29.2% YoY, OPM 38.5%)으로 전망한다. 지난해를 기점으로 연 1,000억원대로 올라온 국내 리쥬란 시장이 안정적 분기 성장을 이어가고, 수출은 기존 국가 내 침투율 확대와 동시에 지난해 신규 진출한 국가(멕시코/대만 등) 내 판매가 가속화될 것이다. 또한 하반기에는 EBD 장비(HIFU+RF 복합 추정) 출시가 예정되어 있으며, 유럽 시장 진출과 유상증자 자금을 활용한 M&A 계획이 구체화될 경우 긍정적 모멘텀으로 작용할 전망이다. 투자의견 매수와 목표주가 30만원을 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 11월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,667원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,667원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 330,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,500원 대비 46.8% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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