[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 HD현대중공업(329180)에 대해 '대장주의 자신감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '자신감이 돋보였던 가이던스, 실적&수주 모두 기대해도 좋아: 동사는 HD 현대 조선 3 사 중 유일하게 작년 실적 대비 높은 수주 목표치를 제시하면서, 보수적으로 목표치 설정하는 점까지 고려하면 올해 수주규모에 대한 자신감을 확인할 수 있었다. 북미를 포함한 글로벌 LNG 프로젝트 투자 확대에 따른 LNGC 물량과 대만&한국 및 하위 티어 라이너들의 컨테이너선 발주 계획, 그리고 타겟하고 있는 해양플랜트 및 특수선 물량 고려하면 올해 수주목표 초과달성도 충분히 가능하다는 판단 이다. 실적 측면에서는 올해 해양 부문의 점진적인 적자 폭 축소와 더불어 상선 부문에서 선가 상승 및 선종 믹스 효과가 지속될 전망이며, 낮은 수준의 강재가와 높은 수준의 환율 기조 유지되면서 실적 개선세 이어갈 전망이다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4Q24 연결 매출액은 4 조 274 억원(+18.0% YoY, +11.6% QoQ), 영업이익은 2,931 억원(+111.4% YoY, +42.2% QoQ)을 기록한 것으로 추정된다. 조업일수 증가, 선종믹스 개선, 공정개선 효과 지속, 원자재 가격 하락 및 환율 상승 요인들이 일제히 실적 개선 효과로 작용하면서 컨센서스(2,528 억원)를 상회한 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 242,000원 -> 370,000원(+52.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2024년 10월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 242,000원 대비 52.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 370,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,667원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,667원 대비 26.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 380,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,357원 대비 65.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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