[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 롯데케미칼(011170)에 대해 '회사채 EOD 이슈 종료. 트럼프2.0의 긍정적 요인 주목'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '기한이익상실 사유 발생 14개 회사채 총 2조원에 대한 특약 조항 삭제. 부채비율 80% 내외로 정상적 수준. 재무구조 개선을 위한 선제적 노력도 진행 중. 트럼프2.0 시대의 도래는 중국/미국 업체들의 원가 경쟁력 약화 요인: 지난 2~3년 간 극단적으로 어려웠던 영업환경이 트럼프2.0 도래로 점진적으로 개선될 가능성이 높아졌음. 향후 경영환경과 현금창출 능력의 회복을 예상하나, 주가는 2025년 기준 PBR 0.19배로 과도한 저평가 상태'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,100원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,100원 대비 -17.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,789원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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