[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 20일 롯데케미칼(011170)에 대해 '사채권자 집회 종료, 재무 관련 단기 우려 소멸'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '19일 사채권자 집회를 통해 회사채 재무 특약을 조정. 업황은 여전히 부진하나, 재무 관련 단기 우려는 불식 예상. ROE 추가 하향에 따라 P/B Valuation 기준 목표주가를 추가 하향(9.0→8.5만원)하나, 업황의 회복 가능성과 극히 낮아진 밸류에이션을 감안하여 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '4Q 영업이익은 -1,859억원으로 컨센서스(-1,480억원, Bloomberg) 하회 전망. 올레핀 영업이익은 -1,161억원(+636억원QoQ) 예상. 이는 부정적 래깅효과 축소 및 일부 제품 스프레드 반등에 기인. 4Q24 HDPE, PP 스팟 스프레드 각각 +1%QoQ 및 +5%QoQ를 기록. 다만, 부타디엔 스프레드는 -26%QoQ로 부진. 아로마틱 영업이익은 -202억원(+87억원QoQ) 예상. LC 타이탄 영업이익은 -652억원(-21억원QoQ) 예상.'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 85,000원(-5.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 11월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 19일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,100원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 85,000원은 24년 11월 08일 발표한 NH투자증권의 86,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,100원 대비 -29.8% 낮은 수준으로 롯데케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,789원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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