[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2025년 DRAM 예상 연간 영업이익 32조원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2025년 연간 예상 영업이익 37.0조원으로 전년대비 59% 증가할 것. 투자의견 BUY & 목표주가 26만원(2025년 예상 BPS, PBR 1.8배 적용) 유지: 7월부터 동사를 포함한 반도체 업종 주가는 부진 한 바. 12월 2일 종가 기준 연중 고점대비 하락폭은 34%. 1) 중국 Local 메모리공급업체의 입지 확대, 2) 계절적 성수기 효과 부재, 3) 미국 신정부의 제재 불확실성 등에 대한 우려가 반영되었을 것으로 추정. 한편 1H24에 집중되었던 중화권 Mobile 고객들의 메모리반도체 사재기 활동은, 4Q24~1Q25 메모리반도체 공급업체들의 가격 협상에 불리하게 작용할 가능성을 배제할 수 없을 것. 그럼에도 불구하고, 1H25 지나면서 DRAM 수급 안정화를 전망한다는 점과 동사의 ‘선단 공정 기술력’에 기반한 고부가 제품 비중 확대 전략을 고려하면 향후 DRAM 시장 내경쟁력이 지속 강화될 것으로 기대된다는 점에 주목. 2025~2026년 메모리의 파운드리화 트렌드도 동사에 긍정적이라는 판단임'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 10월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,083원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 262,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,917원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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