[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 HD현대미포(010620)에 대해 '돈을 좀 벌어보겠습니다.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '목표주가 46% 상향, 조선 업종 Top-pick. 야드 생산성을 최대치로 끌어올리는 2025년: 주력 선종을 반복 건조하는 효과가 나타나는 해. 2025년 연결 매출액은 5조 3,756억원(+19.7% YoY), 영업이익은 3,024억원(+265.5% YoY, OPM +5.6%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 8.7% 상회, 영업이익은 부합하는 것. 흑자로 돌아섰지만 얕은 영업 이익률은 2025년에 5.6%로 3.8%p 상승하게 됨. HD현대미포의 야드는 MR급 P/C선과 MGC 이하 LPG 운반선을 동시에 반복 건조 할 때 가장 큰 효율을 내도록 체계를 갖춘 곳. 생산 체계 안정화에 힘입어 2021년과 2022년에 수주한 Feeder 컨테이너선들이 HD현대미포의 수주 잔량에서 자취를 감추고 있으며, 2024년까지 선가를 높여가면서 수주한 P/C선들이 그 빈자리를 대체하고 있음'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 144,000원 -> 210,000원(+45.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 144,000원 대비 45.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 97,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 157,000원 대비 33.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 170,000원 보다도 23.5% 높다. 이는 한국투자증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,000원 대비 70.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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