[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 GKL(114090)에 대해 '올해가 역 성장일 줄은'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
하나증권에서 GKL(114090)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 각각 938억원(-3% YoY)/58억원(-58%)로 컨센서스(95억원)을 하회. 사내근로복지기금 관련 비용이 약 20억원 내외 반영되기도 했지만, 콤프 대비 매출액이 여전히 부진한 상황. 연간 드랍액이 작년 대비 9%나 성장했음에도 홀드율이 1.3%p(YoY) 하락하면서 매출과 영업이익 모두 역 성장할 것으로 예상. 밸류업에 따른 배당성향을 상향하여 가정하더 라도 감익으로 아쉬운 배당 수준이 예상. 연이은 실적 부진과 여전히 더딘 중국 VIP 드랍액 성장률을 감안해 목표주가를 14,000원(-18%)으로 하향'라고 분석했다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 14,000원(-17.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 10월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 05일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,500원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 11,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,611원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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