[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 현대백화점(069960)에 대해 '자회사는 돌아섰는데'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '지누스 턴어라운드 확인, 이제는 본업 성과 확인 필요. 지누스 실적 턴어라운드(비효율 제품 축소, 창고 효율화, 고객사 발주 정상화, 지역 확장, 신제품 런칭 효과 등)는 긍정적이나 내수 소비 침체 여파로 백화점 실적 부진이 아쉬움. 본격적인 주가 상승을 위해서는 본업 성과 확인이 필요한데, 내년 매크로 부담 완화(기준금리 인하, 물가 안정)에 따른 구매력 반등은 기대 요인. 3Q24 Review: 백화점 부진 vs 지누스 양호. 목표주가(SOTP Valuation, 사업부문별 가치합산평가) 60,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q24 매출과 영업이익은 1.04조원(+3.2% YoY), 646억원(-12.7% YoY) 기록, 컨센서스 부합. 지누스는 양호했고 면세점도 큰 변화가 없는 가운데 백화점은 내수 소비 침체 여파와 카테고리 믹스 악화로 부진. 1) 백화점 기존점 성장률 -4%로 부진, 늦더위로 고수익성 패션 카테고리 매출이 부진하며 영업이익도 11% 감소. 2) 면세점은 부진한 수요가 지속되며 일매출 46억원, 영업적자 80억원 기록, 전분기대비 영업적자 확대. 3) 지누스는 고객사 발주 정상화로 매출이 크게 회복(+23%)되며 3개 분기만에 영업이익(119억, +272% YoY) 흑자 전환.'라고 밝혔다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 08월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,062원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 11월 08일 발표한 대신증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,062원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 현대백화점의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,733원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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