[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '영업실적 호조에 추가 주주환원 계획까지!'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
iM증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3Q24 Review: 담배사업 중심의 시장기대치를 상회하는 영업실적 시현. 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원으로 상향. 부동산 중심 2H24 및 24년 이후에 대한 추정치 조정에도, 기대치 이상의 담배부분 성장세가 유효. 주력 사업부문에 대한 시장변화 관련 사업구조적 대응이 빠른 상황에서 주주환원성 정책이 고려된 매수전략이 두드러짐. 영업실적 및 target multiple 조정에 따라 목표주가를 기존 14만원에서 15만원으로 상향조정.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 'KT&G 3Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 6,363억원 (-3.1% YoY), 4,157억원 (+2.2% YoY)을 시현. 국내외 담배사업 확대에 따라 국내 건기식 소비 감소세 지속과 부동산부문 베이스 부담에도 불구, 시장기대치 (3,752억원)를 10.8% 상회. 더불어 기업가치 제고계획을 기존 24~26년에서 27년으로 연장함과 더불어 비핵심자산 효율화관련 재원 유입을 통한 추가 주주환원 계획 (총 1조원 수준)을 언급. 영업실적과 주주환원 계획 모두 시장 눈높이 이상.'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 09월 03일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,385원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 150,000원은 24년 08월 29일 발표한 DS투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 130,385원 대비 15.0% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,000원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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