[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 한화시스템(272210)에 대해 '산업과 동행하는 견고한 성장성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '높아지는 수출 비중, 올라가는 실적. 체계업체와의 동행은 점차 견고해질 전망. UAE/사우디에 이어 추가적인 중동향 천궁Ii용 MFR레이더 수주 등장할 전망, 총 3개국향 사업 전개되며 중장기 수출 비중 성장. 투자의견 Buy, 적정주가 26,000원 유지. 필리조선소 인수로 인한 중장기 시너지효과는 긍정적이나 내년부터 연결편입에 따른 단기 실적 및 CAPEX에 대한 우려는 존재. New Space에 대한 관심도 확대 국면. 동사 또한 초소형위성 사업을 영위, 연말~연초 위성 사업 육성정책 등장에 따른 수혜 예상.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q24 영업이익 570억원(YoY +43.7%)으로 컨센서스를 +15.6% 상회, 높아진 수출 비중에 기인 (2Q 18% → 3Q 20%). 체계업체들의 수출 호조에 따라 동사의 방산수출 비중도 점진적 상승 예상, 특히 중동향 MFR레이더 수출은 내년 가속화 기대감. 4Q24E 매출액 9,726억원, 영업이익 486억원 (OPM 5.0%) 추정, 소폭 낮아지는 수출 비중 및 ICT 부문 계절성 영향.'라고 밝혔다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 07월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,176원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,176원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,306원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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