[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '명확해지는 전략, Dual Strategy'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 'Dual Strategy: 글로벌 철강사들은 내수 수요가 감소하게 되면 전략 방향을 두 가지로 가져 감. 1) 해외 시장 진출을 통한 조강생산량 증대 또는 수직계열화(ex. 일본제철, AM), 2) 신사업으로의 확장(ex. 舊 US Steel(마라톤오일 인수 등)). POSCO홀딩스는 이번 인도 상공정 진출을 통해 조강 생산량 확대와 신사업 모두 가져가는 방향을 보여줌'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3분기 실적: 포항 고로 개수 완료로 인해 판매량 증가했지만 ASP 하락으로 인해 철강 사업부문에서 큰 폭의 영업이익 개선을 이뤄내지 못했고, 이차전지 소재 부문의 초기 가동이 반영되며 3분기 연결 영업이익은 7,430억원(-1.1%qoq) 기록. 4분기 매출액 19.4조원, 영업이익 8,375억원(OPM 4.3%) 예상, '25년에는 이차전지/철강 업황 점진적 개선을 기대하여 매출액 77.7조원, 영업이익 3.8조원(OPM 4.9%) 전망'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 10월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 16일 630,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,556원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 24년 10월 31일 발표한 iM증권의 440,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 515,556원 대비 -14.7% 낮은 수준으로 POSCO홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 587,059원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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