[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 '24년 3분기 DS 예상 대비 부진'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견은 매수를 유지. 이는 3분기 영업이 익은 일회성 비용으로 성장세가 주춤하지만 일회성 비용을 제외하면 4분기까지 지속될 것으로 예상하고, 부진했던 NAND 수익성도 가격 반등으로 빠르게 정상화되어 가고 있는 것으로 판단하고, 영업이익이 개선되는 구간에 진입한 것으로 판단하고, 최근 주가는 실적 부진에 대한 우려를 지나치게 반영했다고 판단하기 때문. 목표주가는 95,000원 유지'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 3분기 잠정 매출액은 2024년 2분기 대비 6.5% 증가한 79조원. 2024년 3분기 영업이익은 9.1조원. DS사업부가 부진. 2024년 3분기 DS사업부는 일회성 비용 집행이 예상과 가장 크게 벗어난 변수. 또한, 출하 및 가격도 예상 대비 부진. IT 전반적 수요 약세, 제품 믹스 개선 부진 등이 원인으로 분석. 원/달러 환율도 부정적 변수. 디스플레이는 지난 해 대비 크게 부진한 상황. 고객 내 경쟁 심화, 고객 물량 감소 등이 원인. MX는 물량 효과 보다는 비용 개선 영향이 큰 것으로 분석. 제품믹스 개선 영향도 있지만 메모리 가격 하락에 따른 원가 절감으로 이익이 개선된 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 10월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,042원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,042원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,435원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견은 매수를 유지. 이는 3분기 영업이 익은 일회성 비용으로 성장세가 주춤하지만 일회성 비용을 제외하면 4분기까지 지속될 것으로 예상하고, 부진했던 NAND 수익성도 가격 반등으로 빠르게 정상화되어 가고 있는 것으로 판단하고, 영업이익이 개선되는 구간에 진입한 것으로 판단하고, 최근 주가는 실적 부진에 대한 우려를 지나치게 반영했다고 판단하기 때문. 목표주가는 95,000원 유지'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 3분기 잠정 매출액은 2024년 2분기 대비 6.5% 증가한 79조원. 2024년 3분기 영업이익은 9.1조원. DS사업부가 부진. 2024년 3분기 DS사업부는 일회성 비용 집행이 예상과 가장 크게 벗어난 변수. 또한, 출하 및 가격도 예상 대비 부진. IT 전반적 수요 약세, 제품 믹스 개선 부진 등이 원인으로 분석. 원/달러 환율도 부정적 변수. 디스플레이는 지난 해 대비 크게 부진한 상황. 고객 내 경쟁 심화, 고객 물량 감소 등이 원인. MX는 물량 효과 보다는 비용 개선 영향이 큰 것으로 분석. 제품믹스 개선 영향도 있지만 메모리 가격 하락에 따른 원가 절감으로 이익이 개선된 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 10월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,042원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,042원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,435원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.