[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 IT 전방 산업 부진 영향'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견을 매수 유지. 3분기 실적은 이전 전망 대비 부진할 전망이지만, 금리 인하와 경기 부양 정책에 따른 수혜를 기대하고, On Device의 잠재적 수혜가 기대되고, MLCC Non IT 비중이 꾸준히 상승세를 보이고 있고, 신규 거래선 확보를 통한 성장이 진행 중이어서 장기적인 관점에서 안정적 성장 동력을 확보한 것으로 판단하고, 패키지 사업부는 서버및 네트워크, 전장 부분이 주도하면서 IT 부진을 만회할 것으로 기대하기 때문. 목표주가는 이번 실적 조정치를 반영해서
190,000원에서 170,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 0.6% 감소한 2조 4,120억원으로 예상. 이전 전망 대비 감소한 규모. 원/달러 환율 약세 및 IT 수요 부진에 따른 영향으로 분석됨. 영업이익은 2024년 2분기 대비 3.2% 증가한 2,148억원으로 추정. 이전 전망 대비 하향 조정. 전방 산업 부진에 따른 물량 부진 및 원/달러 환율 약세에 따른 영향 으로 분석.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 08월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 13일 180,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 190,000원과 최저 목표가인 160,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,130원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 201,130원 대비 -15.5% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 180,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,714원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견을 매수 유지. 3분기 실적은 이전 전망 대비 부진할 전망이지만, 금리 인하와 경기 부양 정책에 따른 수혜를 기대하고, On Device의 잠재적 수혜가 기대되고, MLCC Non IT 비중이 꾸준히 상승세를 보이고 있고, 신규 거래선 확보를 통한 성장이 진행 중이어서 장기적인 관점에서 안정적 성장 동력을 확보한 것으로 판단하고, 패키지 사업부는 서버및 네트워크, 전장 부분이 주도하면서 IT 부진을 만회할 것으로 기대하기 때문. 목표주가는 이번 실적 조정치를 반영해서
190,000원에서 170,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 0.6% 감소한 2조 4,120억원으로 예상. 이전 전망 대비 감소한 규모. 원/달러 환율 약세 및 IT 수요 부진에 따른 영향으로 분석됨. 영업이익은 2024년 2분기 대비 3.2% 증가한 2,148억원으로 추정. 이전 전망 대비 하향 조정. 전방 산업 부진에 따른 물량 부진 및 원/달러 환율 약세에 따른 영향 으로 분석.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 08월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 13일 180,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 190,000원과 최저 목표가인 160,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,130원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 201,130원 대비 -15.5% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 180,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,714원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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