[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 한화오션(042660)에 대해 'Buy 콜까지의 장고를 마무리하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3분기 매출액은 2조 3,114억원(+20.6% YoY, -8.9% QoQ)으로 추정. 영업이익은 833억원(+12.4% YoY, 흑자전환 QoQ), 영업이익률은 +3.6%로 추정. 영업이익 3개월 컨센서스는 639억원. 계절적인 조업일수 감소 영향 외에도 1) 중대 재해 발생과 2) 통근버스 추돌 사고, 3) 파업 이슈로 인한 조업일수 감소 영향을 7영업일 반영한 추정치. 고정비 부담이 증가하는 이슈이지만, 전 사업부의 수익성 개선과 흑자 기록을 예상. 2026년 18,936원 x PBR 2.1배를 적용하여, 적정주가 40,000원으로 상향 조정하고 투자의견을 Buy로 변경'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 40,000원(+21.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 21.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 22일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,538원 대비 24.4% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.