[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 GS건설(006360)에 대해 '턴어라운드를 보여주는 한 해'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2024년 실적 턴어라운드: 보수적 원가율 반영에 따른 개선 효과. 2023년 동사의 주택/건축 원가율은 인천 검단 주차장 붕괴 사고 관련 비용과 보수적 원가율 기조를 반영하며 100.3%를 기록. 반면, 2024년 상반기 주택/건축 원가율은 1분기 91.2%, 2분기 89.0%로 사측 가이던스인 93~94% 수준과 Peer 대비 양호한 흐름을 보였음. 2024년 하반기 역시 가이던스 대비 개선된 원가율을 기록할 것으로 전망. 2024년 연결 실적은 매출액 13.0조원(-3.5%, YoY), 영업이익 3,888억원(흑전, YoY)을 기록하며 실적 턴어라운드를 기록할 것으로 추정. 2023년, 영업손실 3,879억원은 지난 2분기에 반영한 인천 검단 재시공 관련 및 충당금 및 비용 5,526억원에 기인.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '투자의견 매수 의견을 유지하며 목표주가는 기존 24,000원에서 28,000원으로 17% 상향 제시. 인천 검단 사고 이후 업황 및 원가율 개선 등을 고려한 Target PBR(0.46x→ 0.55x, PBR Band 하단 평균 10% 할증) 상향에 기인. 섹터 투자심리 회복에 따른 주택주 반등과 더불어 실적 턴어라운드, 자회사 매각을 통한 재무구조 개선 기대감의 투자포인트는 유효할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 28,000원(+16.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 07월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,562원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,562원 대비 24.1% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 27,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2024년 실적 턴어라운드: 보수적 원가율 반영에 따른 개선 효과. 2023년 동사의 주택/건축 원가율은 인천 검단 주차장 붕괴 사고 관련 비용과 보수적 원가율 기조를 반영하며 100.3%를 기록. 반면, 2024년 상반기 주택/건축 원가율은 1분기 91.2%, 2분기 89.0%로 사측 가이던스인 93~94% 수준과 Peer 대비 양호한 흐름을 보였음. 2024년 하반기 역시 가이던스 대비 개선된 원가율을 기록할 것으로 전망. 2024년 연결 실적은 매출액 13.0조원(-3.5%, YoY), 영업이익 3,888억원(흑전, YoY)을 기록하며 실적 턴어라운드를 기록할 것으로 추정. 2023년, 영업손실 3,879억원은 지난 2분기에 반영한 인천 검단 재시공 관련 및 충당금 및 비용 5,526억원에 기인.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '투자의견 매수 의견을 유지하며 목표주가는 기존 24,000원에서 28,000원으로 17% 상향 제시. 인천 검단 사고 이후 업황 및 원가율 개선 등을 고려한 Target PBR(0.46x→ 0.55x, PBR Band 하단 평균 10% 할증) 상향에 기인. 섹터 투자심리 회복에 따른 주택주 반등과 더불어 실적 턴어라운드, 자회사 매각을 통한 재무구조 개선 기대감의 투자포인트는 유효할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 28,000원(+16.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 07월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,562원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,562원 대비 24.1% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 27,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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