[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '쉽지 않은 업황이지만...'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '24.2Q 실적 시장 기대치 상회, 3Q 실적은 둔화 불가피. 투자의견 buy: 타 철강사 대비 상황은 조금 나음.첫째, 업황 부진에도 Roll-Margin이 일정 유지되고 있음. 둘째, CASK, 항공우주분야 등 중장기 전략제품 관련 성장성도 타 철강사 대비 차별화된 포인트. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 2.8만원을 유지. 수익 예상을 상향 조정했으나 Macro 불확실성 및 업황 부진을 감안 기존 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 24.2Q의 연결 영업이익은 [646억원, +203.4% QoQ]으로 시장 기대치 [1개월 컨센서스 463억원]을 큰 폭으로 상회. 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 443억원, +681.3% QoQ] 실적은 판매량이 예상 대비 부진 [24.1Q 42만톤 → 24.2Q 41만톤]했음에도, 『1) 특수강 봉강 Roll-Margin 확대 : 고수익 제품인 합금강 비중 확대에 따른 판매 가격 상승 효과 및 스크랩 가격 하락, 2) 1분기 전기로 비가동에 따른 고정비 효과 소멸, 3) 전력 등 유틸리티 비용 감소 효과』 등으로 전분기 대비 큰 폭으로 개선되었음.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 06월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,136원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 24년 08월 01일 발표한 삼성증권의 27,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,136원 대비 -7.1% 낮은 수준으로 세아베스틸지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,600원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '24.2Q 실적 시장 기대치 상회, 3Q 실적은 둔화 불가피. 투자의견 buy: 타 철강사 대비 상황은 조금 나음.첫째, 업황 부진에도 Roll-Margin이 일정 유지되고 있음. 둘째, CASK, 항공우주분야 등 중장기 전략제품 관련 성장성도 타 철강사 대비 차별화된 포인트. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 2.8만원을 유지. 수익 예상을 상향 조정했으나 Macro 불확실성 및 업황 부진을 감안 기존 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 24.2Q의 연결 영업이익은 [646억원, +203.4% QoQ]으로 시장 기대치 [1개월 컨센서스 463억원]을 큰 폭으로 상회. 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 443억원, +681.3% QoQ] 실적은 판매량이 예상 대비 부진 [24.1Q 42만톤 → 24.2Q 41만톤]했음에도, 『1) 특수강 봉강 Roll-Margin 확대 : 고수익 제품인 합금강 비중 확대에 따른 판매 가격 상승 효과 및 스크랩 가격 하락, 2) 1분기 전기로 비가동에 따른 고정비 효과 소멸, 3) 전력 등 유틸리티 비용 감소 효과』 등으로 전분기 대비 큰 폭으로 개선되었음.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 06월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,136원, 하이투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 24년 08월 01일 발표한 삼성증권의 27,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,136원 대비 -7.1% 낮은 수준으로 세아베스틸지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,600원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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