[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 넥센타이어(002350)에 대해 '정상 궤도로 진입'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '타이어 업계의 마지막 주자. 22년 하반기부터 진행된 운임 하락기에 타이어 업체 수익성 대폭 개선됐으나 동사는 신규 투자에 따른 고정비 부담으로 가장 더디게 수익성 회복. 운임 재상승기에 과거와 다른 비용 통제 능력 확인했고, 신규 투자는 이익 기여하는 시점에 진입. 타이어 업계에서 마지막으로 달릴 주자. 2Q24 영업이익 629억원(+70% YoY, +51% QoQ)으로 양호. 하반기 유럽 2공장의 본격적인 이익 기여를 감안하면 타이어 업체 중 가장 안정적으로 마진 유지가 가능. 실적에 대한 신뢰가 확보되면 밸류에이션에 의미있는 접근 가능. 24F PER(주가수익비율) 4.7배로 절대적 저평가.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 7,638억원(+10% YoY, +13% QoQ), 영업이익 629억원(+70% YoY, +51% QoQ)으로 양호한 실적 기록. 영업이익률 8.2%(+2.8%p YoY, +2.1%p QoQ)로 마진 개선 속도 빨라지며 경쟁사들과 격차 축소 중. 고정비 부담으로 수익성 악화를 야기했던 유럽 2공장 램프 업이 본격화 되면서 실적 개선의 단초를 마련. 지난번 운임 폭증 기간에 경쟁사 대비 저조한 실적을 이어가 비용 통제에 대한 우려가 컸으나 2Q24 매출 대비 운임 비중 10%(+1%p QoQ)로 양호하게 방어. 수익성 체질 개선을 확인.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2024년 05월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,500원 보다는 10.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '타이어 업계의 마지막 주자. 22년 하반기부터 진행된 운임 하락기에 타이어 업체 수익성 대폭 개선됐으나 동사는 신규 투자에 따른 고정비 부담으로 가장 더디게 수익성 회복. 운임 재상승기에 과거와 다른 비용 통제 능력 확인했고, 신규 투자는 이익 기여하는 시점에 진입. 타이어 업계에서 마지막으로 달릴 주자. 2Q24 영업이익 629억원(+70% YoY, +51% QoQ)으로 양호. 하반기 유럽 2공장의 본격적인 이익 기여를 감안하면 타이어 업체 중 가장 안정적으로 마진 유지가 가능. 실적에 대한 신뢰가 확보되면 밸류에이션에 의미있는 접근 가능. 24F PER(주가수익비율) 4.7배로 절대적 저평가.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 7,638억원(+10% YoY, +13% QoQ), 영업이익 629억원(+70% YoY, +51% QoQ)으로 양호한 실적 기록. 영업이익률 8.2%(+2.8%p YoY, +2.1%p QoQ)로 마진 개선 속도 빨라지며 경쟁사들과 격차 축소 중. 고정비 부담으로 수익성 악화를 야기했던 유럽 2공장 램프 업이 본격화 되면서 실적 개선의 단초를 마련. 지난번 운임 폭증 기간에 경쟁사 대비 저조한 실적을 이어가 비용 통제에 대한 우려가 컸으나 2Q24 매출 대비 운임 비중 10%(+1%p QoQ)로 양호하게 방어. 수익성 체질 개선을 확인.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2024년 05월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,500원 보다는 10.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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