[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 씨에스베어링(297090)에 대해 '터널 끝의 빛'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '센티는 터널 안. 미국 대선 불확실성으로 풍력 섹터 선호도 매우 낮음. 연말 금리 인하 기대, 민주당 대선 후보 강세, 씨에스베어링의 실적 개선세가 반등의 실마리. 실적은 터널 밖. 투자 의견 ‘매수’ 유지. 목표 주가 8,000원으로 하향(-42%). 사업 일정이 미뤄지면서 실적 추정치를 하향했기 때문. 목표 주가는 2025년 EPS(주당 순이익) 334원에 목표 PER(주가 수익비율) 23.9배를 곱하여 계산. 목표 PER는 글로벌 터빈사 GE, Vestas, Nordex의 2025년 평균 PER 적용.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 매출 294억원(YoY +4%), 영업이익 20억원(YoY -8%)을 예상. 3개분기만에 적자를 탈출. 작년 3분기부터 올해 1분기까지 GE 향 매출이 이연되면서 실적 악화. GE가 그리드 수급에 어려움을 겪으며 프로젝트를 지연했기 때문. 2분기부터 매출 이연 점차 해결. 연중 상저하고 실적 흐름. 기대보다 늦어졌지만 실적 향상기에 근접. 1) 고객사 다변화 노력. 2)육상 베어링 대형화 추세. 3)해상 풍력 베어링 양산.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 8,000원(-42.9%)
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 12월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -42.9% 감소한 가격이다.
◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,020원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,020원 대비 -27.4% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 9,500원 보다도 -15.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 씨에스베어링의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,020원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,333원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스베어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '센티는 터널 안. 미국 대선 불확실성으로 풍력 섹터 선호도 매우 낮음. 연말 금리 인하 기대, 민주당 대선 후보 강세, 씨에스베어링의 실적 개선세가 반등의 실마리. 실적은 터널 밖. 투자 의견 ‘매수’ 유지. 목표 주가 8,000원으로 하향(-42%). 사업 일정이 미뤄지면서 실적 추정치를 하향했기 때문. 목표 주가는 2025년 EPS(주당 순이익) 334원에 목표 PER(주가 수익비율) 23.9배를 곱하여 계산. 목표 PER는 글로벌 터빈사 GE, Vestas, Nordex의 2025년 평균 PER 적용.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 매출 294억원(YoY +4%), 영업이익 20억원(YoY -8%)을 예상. 3개분기만에 적자를 탈출. 작년 3분기부터 올해 1분기까지 GE 향 매출이 이연되면서 실적 악화. GE가 그리드 수급에 어려움을 겪으며 프로젝트를 지연했기 때문. 2분기부터 매출 이연 점차 해결. 연중 상저하고 실적 흐름. 기대보다 늦어졌지만 실적 향상기에 근접. 1) 고객사 다변화 노력. 2)육상 베어링 대형화 추세. 3)해상 풍력 베어링 양산.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 8,000원(-42.9%)
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 12월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -42.9% 감소한 가격이다.
◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,020원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,020원 대비 -27.4% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 9,500원 보다도 -15.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 씨에스베어링의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,020원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,333원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스베어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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