[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 31일 한미반도체(042700)에 대해 '2Q24 Review: 분기 최고 OPM 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '2분기 실적은 매출 1,234억원, 영업이익 554억원으로 전년대비 각각 151%, 396% 증가. 일부 장비의 매출 인식 지연으로 탑라인은 컨센서스를 소폭 하회했으나, 영업이익은 분기 최고 OPM인 44%를 기록. 기존 주력 장비 매출이 견고한 가운데 마진율이 높은 장비의 판매량이 증가한 것이 이익률 서프라이즈의 배경. 2024년 연간 실적은 매출 6,079억원, 영업이익 2,348억원으로 상향하여 전망. MSVP와 EMI Shield 등의 장비 또한 해외 고객사로부터 오더가 지속되고 있고, 신규 주력 장비의 경우 고객사들의 적극적인 캐파 확장에 따른 수혜를 받을 것으로 판단. 최종 디바이스에서 고성능 칩을 필요로 하는 흐름이 이어지면서 HBM에 대한 수요 성장이 실적을 뒷받침해줄 것. 서버 시장에 다소 제한적이었던 AI 모멘텀이 PC와 스마트폰 등의 디바이스 시장으로 확장되면서, 고성능 메모리에 대한 수요가 함께 증가하는 추세. 이는 HBM의 적용처가 늘어나면서 관련 서플라이 체인 기업들을 주목해야 하는 포인트가 되어줄 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 07월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,667원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,667원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 140,000원 보다는 35.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,300원 대비 178.2% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '2분기 실적은 매출 1,234억원, 영업이익 554억원으로 전년대비 각각 151%, 396% 증가. 일부 장비의 매출 인식 지연으로 탑라인은 컨센서스를 소폭 하회했으나, 영업이익은 분기 최고 OPM인 44%를 기록. 기존 주력 장비 매출이 견고한 가운데 마진율이 높은 장비의 판매량이 증가한 것이 이익률 서프라이즈의 배경. 2024년 연간 실적은 매출 6,079억원, 영업이익 2,348억원으로 상향하여 전망. MSVP와 EMI Shield 등의 장비 또한 해외 고객사로부터 오더가 지속되고 있고, 신규 주력 장비의 경우 고객사들의 적극적인 캐파 확장에 따른 수혜를 받을 것으로 판단. 최종 디바이스에서 고성능 칩을 필요로 하는 흐름이 이어지면서 HBM에 대한 수요 성장이 실적을 뒷받침해줄 것. 서버 시장에 다소 제한적이었던 AI 모멘텀이 PC와 스마트폰 등의 디바이스 시장으로 확장되면서, 고성능 메모리에 대한 수요가 함께 증가하는 추세. 이는 HBM의 적용처가 늘어나면서 관련 서플라이 체인 기업들을 주목해야 하는 포인트가 되어줄 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 07월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,667원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,667원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 140,000원 보다는 35.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,300원 대비 178.2% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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