[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 Review: 컨센하회, 피하기 어려운 업황부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 연결기준 매출액 4조 4,501억원(YoY -23.8%, QoQ -13.3%), 영업이익 2,802원(YoY -37.8%, QoQ +4.8%,OPM 6.3%)으로 컨센서스 매출액 5조 1,840억원, 영업이익 3,320억원 하회. 3Q24 연결기준 매출액 4조 5,874억원(YoY -22.9%, QoQ +3.1%), 영업이익 1,627원(YoY -67.2%, QoQ -41.9%, OPM 3.5%) 2024년 매출액 18조 9,870억원(YoY -16.4%), 영업이익 9,949억원(YoY -142.4%)을 전망. 목표주가 480,000원 하향. 전기차 업황 부진과 하반기 동사의 실적 부진 및 전반적인 2차전지 섹터의 밸류에이션 하락에 따른 목표주가 조정. 산업내 가장 견조한 수익 성과 2025년부터 북미 JV 가동으로 인한 실적 성장 및 보조금에 대한 기대감은 유효하여 투자의견 BUY를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 480,000원(-20.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 05월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 579,053원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 579,053원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 579,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 연결기준 매출액 4조 4,501억원(YoY -23.8%, QoQ -13.3%), 영업이익 2,802원(YoY -37.8%, QoQ +4.8%,OPM 6.3%)으로 컨센서스 매출액 5조 1,840억원, 영업이익 3,320억원 하회. 3Q24 연결기준 매출액 4조 5,874억원(YoY -22.9%, QoQ +3.1%), 영업이익 1,627원(YoY -67.2%, QoQ -41.9%, OPM 3.5%) 2024년 매출액 18조 9,870억원(YoY -16.4%), 영업이익 9,949억원(YoY -142.4%)을 전망. 목표주가 480,000원 하향. 전기차 업황 부진과 하반기 동사의 실적 부진 및 전반적인 2차전지 섹터의 밸류에이션 하락에 따른 목표주가 조정. 산업내 가장 견조한 수익 성과 2025년부터 북미 JV 가동으로 인한 실적 성장 및 보조금에 대한 기대감은 유효하여 투자의견 BUY를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 480,000원(-20.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 05월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 579,053원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 579,053원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 579,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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