[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 31일 한미반도체(042700)에 대해 'Valuation이 낮아지는 구간 진입'이라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '기대치 상회한 2Q24 실적, 역대 최고 분기 OPM 기록. 상반기까지 폭발적인 TC-bonder 수주 증가, 향후 둔화 전망. 동사 주가는 TC-bonder 주력 사업 이후 리레이팅되며 12개월 Forward P/EBIT 20~54x 밴드에서 거래되고 있음. 여전히 실적은 좋지만, 향후 수주 모멘텀 둔화 우려가 제기되고 있음을 고려하여, 목표주가를 16만원에서 14만원(평균 P/EBIT 38x를 적용)으로 하향조정.'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 04월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 23일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,667원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 206,667원 대비 -32.3% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 190,000원 보다도 -26.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,300원 대비 178.2% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '기대치 상회한 2Q24 실적, 역대 최고 분기 OPM 기록. 상반기까지 폭발적인 TC-bonder 수주 증가, 향후 둔화 전망. 동사 주가는 TC-bonder 주력 사업 이후 리레이팅되며 12개월 Forward P/EBIT 20~54x 밴드에서 거래되고 있음. 여전히 실적은 좋지만, 향후 수주 모멘텀 둔화 우려가 제기되고 있음을 고려하여, 목표주가를 16만원에서 14만원(평균 P/EBIT 38x를 적용)으로 하향조정.'라고 분석했다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 04월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 23일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,667원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 206,667원 대비 -32.3% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 190,000원 보다도 -26.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,300원 대비 178.2% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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