[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '2Q24 Review: 해외 파이프라인 구체화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2024년도 2분기 영업실적은 매출액 2.8조 원(YoY -13.8%), 영업이익 1,048억 원(YoY -51.9%)을 기록. 영업이익은 시장 컨센서스 1,243억 원 대비 15.7% 하회. 부진한 수익성을 기록한 이유는 해외 토목 현장 추가 원가 반영과 준공 후 미분양 매출채권 손상처리(520억 원)비용을 반영한 영향. 하반기 밸류에이션 반등 포인트는 해외건설 수주. 동사는 투르크메니스탄 비료(약 3~4조 원, 언론보도 참조, 3Q24), 리비아 인프라 재건 2건(0.9조 원, 3Q24), 이라크 Al-Faw항 해군기지(1.8조 원, 4Q24) 등을 파이프라인으로 제시하며 전분기 대비 명확한 해외 수주 타임라인을 제시. 또한, 올해 7월 우선협상대상자로 선정된 체코 원전사업은 내년 '2분기에 본계약 체결 예정인 만큼, 해외건설 수주가 하반기 밸류에이션 반등으로 이어지길 기대.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,800원 -> 4,800원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2024년 07월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 4,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,156원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,156원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 4,600원 보다는 4.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,156원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2024년도 2분기 영업실적은 매출액 2.8조 원(YoY -13.8%), 영업이익 1,048억 원(YoY -51.9%)을 기록. 영업이익은 시장 컨센서스 1,243억 원 대비 15.7% 하회. 부진한 수익성을 기록한 이유는 해외 토목 현장 추가 원가 반영과 준공 후 미분양 매출채권 손상처리(520억 원)비용을 반영한 영향. 하반기 밸류에이션 반등 포인트는 해외건설 수주. 동사는 투르크메니스탄 비료(약 3~4조 원, 언론보도 참조, 3Q24), 리비아 인프라 재건 2건(0.9조 원, 3Q24), 이라크 Al-Faw항 해군기지(1.8조 원, 4Q24) 등을 파이프라인으로 제시하며 전분기 대비 명확한 해외 수주 타임라인을 제시. 또한, 올해 7월 우선협상대상자로 선정된 체코 원전사업은 내년 '2분기에 본계약 체결 예정인 만큼, 해외건설 수주가 하반기 밸류에이션 반등으로 이어지길 기대.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,800원 -> 4,800원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2024년 07월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 4,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,156원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,156원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 4,600원 보다는 4.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,156원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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