[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 효성티앤씨(298020)에 대해 '하반기 업황을 고려하면 매력적인 구간'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
SK증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '2Q24 매출액은 2.0 조원(+2.8% YoY, +5.5% QoQ), 영업이익 846 억원(+31.1% YoY, +11.2% QoQ)을 기록. 전방 수요 회복에 따른 Spandex 판매량 개선 영향으로 실적 성장을 기록. 일회성 비용 50 억원을 제외하면 896 억원의 이익체력을 기록했으며, 우호적 업황에 따라 개선세를 지속. 3Q24 Spandex 수요 개선은 지속. 하반기 실적 고려하면 매력적인 구간. 24 년 영업이익은 +51.5% YoY, 섬유부문은 +56.7% YoY 가 예상. 23 년 저점을 지나 우호적 업황에 돌입했으며, 2H24 에도 견조한 수요가 지속될 전망. 최근 중국 가동률/재고일수 급등에 따라 업황 둔화 우려가 주가에 반영된 상황이지만, Toptier 업체들의 부담은 상대적으로 적고, 오히려 23 년대비 우호적 업황이 지속되고 있음. 현재 주가 수준은 매력적이라는 생각이며, 투자의견 ‘매수’ 유지.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 07월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,750원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 460,000원은 24년 07월 09일 발표한 하이투자증권의 460,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 488,750원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 효성티앤씨의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,500원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
SK증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '2Q24 매출액은 2.0 조원(+2.8% YoY, +5.5% QoQ), 영업이익 846 억원(+31.1% YoY, +11.2% QoQ)을 기록. 전방 수요 회복에 따른 Spandex 판매량 개선 영향으로 실적 성장을 기록. 일회성 비용 50 억원을 제외하면 896 억원의 이익체력을 기록했으며, 우호적 업황에 따라 개선세를 지속. 3Q24 Spandex 수요 개선은 지속. 하반기 실적 고려하면 매력적인 구간. 24 년 영업이익은 +51.5% YoY, 섬유부문은 +56.7% YoY 가 예상. 23 년 저점을 지나 우호적 업황에 돌입했으며, 2H24 에도 견조한 수요가 지속될 전망. 최근 중국 가동률/재고일수 급등에 따라 업황 둔화 우려가 주가에 반영된 상황이지만, Toptier 업체들의 부담은 상대적으로 적고, 오히려 23 년대비 우호적 업황이 지속되고 있음. 현재 주가 수준은 매력적이라는 생각이며, 투자의견 ‘매수’ 유지.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 07월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,750원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 460,000원은 24년 07월 09일 발표한 하이투자증권의 460,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 488,750원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 효성티앤씨의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,500원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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