[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 신한지주(055550)에 대해 '2024년(E) 최대실적과 기대치에 부합하는 높은 주주환원 제시 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q24 Review: 지배주주순이익 +15%YoY로 당사 및 시장예상치 상회. 3Q24 Preview: 선제적 충당금적립 축소에 따라 +18%YoY 예상. 2024년(E) 지배주주순이익 +12.4%yoy인 4.9조원의 역사적 최대실적 예상. 특히 기업가치 제고 계획 긍정적. 2024년 보통주 500백만주 미만으로 감축 목표. 이를 감안하면 기존 4,500억원(3,000억원은 현재 매입 중) 자사주 매입및 소각 외 추가 2,200억원 상회 예상(509백만주-500백만주=9.4백만주*주당 55,000원 가정=5,170억원). 더불어 적정자본비율 13%+α 유지하면서 PBR 1.0배 미만에서는 자사주 매입 및 소각에 집중. 2025년에는 배당규모도 확대하면서 2027년 이후 주주환원율 50% 목표 제시. 높은 신뢰성을 반영하여 투자의견 BUY 및 목표주가 72,000원(목표PBR 0.7배에 불과)으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 72,000원(+20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 07월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 02일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,421원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,421원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 76,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,278원 대비 39.2% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q24 Review: 지배주주순이익 +15%YoY로 당사 및 시장예상치 상회. 3Q24 Preview: 선제적 충당금적립 축소에 따라 +18%YoY 예상. 2024년(E) 지배주주순이익 +12.4%yoy인 4.9조원의 역사적 최대실적 예상. 특히 기업가치 제고 계획 긍정적. 2024년 보통주 500백만주 미만으로 감축 목표. 이를 감안하면 기존 4,500억원(3,000억원은 현재 매입 중) 자사주 매입및 소각 외 추가 2,200억원 상회 예상(509백만주-500백만주=9.4백만주*주당 55,000원 가정=5,170억원). 더불어 적정자본비율 13%+α 유지하면서 PBR 1.0배 미만에서는 자사주 매입 및 소각에 집중. 2025년에는 배당규모도 확대하면서 2027년 이후 주주환원율 50% 목표 제시. 높은 신뢰성을 반영하여 투자의견 BUY 및 목표주가 72,000원(목표PBR 0.7배에 불과)으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 72,000원(+20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 07월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 02일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,421원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,421원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 76,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,278원 대비 39.2% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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