[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 DGB금융지주(139130)에 대해 'PF 부담은 어느정도 정점을 지났다고 판단'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q24 실적은 하이투자증권의 부동산 PF 사업장 재분류 영향으로약 1,509 억원의 대손비용이 발생함에 따라 부진한 모습을 보였음. 이번 재분류를 통해 하이투자증권은 부동산 PF 익스포저 약 9 천억원에 대해 33.8% 수준의 충당금을 적립했으며 특히 하위 3/4 등급으로 분류된 사업장의 경우 익스포저 대비 약 95% 수준의 충당금이 적립된 만큼 전액 상각되더라도 약 200 억원 내외 수준의 비용이 발생할 것으로 예상. 향후 추가적인 사업장 정리 과정 등에서 일정 수준의 비용이 발생할수 있는 만큼 보수적 관점의 접근이 필요하겠지만 대규모 PF 관련 비용이 일시에 반영될 가능성은 이제는 제한적이라고 판단. 증권 외에는 상대적으로 관련 부담이 크지 않다고 판단하며 3Q24 부터 제한적인 PF 관련 부담에 따른 실적 반등을 전망.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,400원 -> 9,400원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2024년 06월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 9,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 8,300원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 29일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 9,400원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,724원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 9,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,724원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,724원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,675원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q24 실적은 하이투자증권의 부동산 PF 사업장 재분류 영향으로약 1,509 억원의 대손비용이 발생함에 따라 부진한 모습을 보였음. 이번 재분류를 통해 하이투자증권은 부동산 PF 익스포저 약 9 천억원에 대해 33.8% 수준의 충당금을 적립했으며 특히 하위 3/4 등급으로 분류된 사업장의 경우 익스포저 대비 약 95% 수준의 충당금이 적립된 만큼 전액 상각되더라도 약 200 억원 내외 수준의 비용이 발생할 것으로 예상. 향후 추가적인 사업장 정리 과정 등에서 일정 수준의 비용이 발생할수 있는 만큼 보수적 관점의 접근이 필요하겠지만 대규모 PF 관련 비용이 일시에 반영될 가능성은 이제는 제한적이라고 판단. 증권 외에는 상대적으로 관련 부담이 크지 않다고 판단하며 3Q24 부터 제한적인 PF 관련 부담에 따른 실적 반등을 전망.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,400원 -> 9,400원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2024년 06월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 9,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 8,300원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 29일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 9,400원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,724원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 9,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,724원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,724원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,675원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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