[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 한화오션(042660)에 대해 '2Q24 Review: 돌이켜보면 지금이 사야할 때입니다.'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '영업이익 전분기 대비 적자 전환, 불안정한 생산 공정 영향. 하반기 이후 점진적으로 수익성 개선될 것, 건조 mix 개선세 지속. 큰 도약을 위한 준비 과정. 오버행 해소, 부문별 수주 모멘텀과 실적 정상화를 보고 매수할 때. 아쉬운 실적은 뒤로 하고 앞을 내다보면서 매수할 때. 매수 의견과 목표주가 41,000원을 유지(2027년 BPS 추정치 18,420원, 목표 P/B 2.20배, ROE 17.1%, COE 9.7%).'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 2조 5,361억원(+39.3% YoY, +11.1% QoQ), 영업이익은 96억원 적자(적자유지 YoY, 적자전환 QoQ, OPM -0.4%)를 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 182억원 흑자를 내다봤던 시장의 기대를 하회하는 것. 계절성을 잊고 성장해 온 외형에도 불구하고 수익성이 단숨에 사라진 이유는 불안정한 생산 공정으로 발생한 비용 때문. 블록 제작(자체, 외작) 지연 등 선행 공정 차질로 인해 컨테이너선 수주잔량 대부분의 납기가 지연됐으며, 해양 프로젝트 전체(5개)의 선표를 조정하면서 고정비 부담은 늘어났음.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,077원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,077원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 42,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,417원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '영업이익 전분기 대비 적자 전환, 불안정한 생산 공정 영향. 하반기 이후 점진적으로 수익성 개선될 것, 건조 mix 개선세 지속. 큰 도약을 위한 준비 과정. 오버행 해소, 부문별 수주 모멘텀과 실적 정상화를 보고 매수할 때. 아쉬운 실적은 뒤로 하고 앞을 내다보면서 매수할 때. 매수 의견과 목표주가 41,000원을 유지(2027년 BPS 추정치 18,420원, 목표 P/B 2.20배, ROE 17.1%, COE 9.7%).'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 2조 5,361억원(+39.3% YoY, +11.1% QoQ), 영업이익은 96억원 적자(적자유지 YoY, 적자전환 QoQ, OPM -0.4%)를 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 182억원 흑자를 내다봤던 시장의 기대를 하회하는 것. 계절성을 잊고 성장해 온 외형에도 불구하고 수익성이 단숨에 사라진 이유는 불안정한 생산 공정으로 발생한 비용 때문. 블록 제작(자체, 외작) 지연 등 선행 공정 차질로 인해 컨테이너선 수주잔량 대부분의 납기가 지연됐으며, 해양 프로젝트 전체(5개)의 선표를 조정하면서 고정비 부담은 늘어났음.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,077원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,077원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 42,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,417원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.