[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 29일 효성티앤씨(298020)에 대해 '스판덱스 판매량 Low teen 증가, 경쟁사와 차별화 입증'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '2Q24 영업이익은 846억원(QoQ +11.3%, YoY +31.2%)을 기록해 높아진 컨센서스 847억원에 부합. 투자의견 Buy와 목표주가 48만원을 유지. 스판 덱스 시장은 중국의 높은 재고와 가격 하락 등 우려가 존재했지만, 2Q 실적을 통해 동사는 차별화된 경쟁력이 있음을 증명. 그리고 이는 해상운임이 높게 유지되는 한 당분간 지속될 가능성이 높다 판단. 단기적으로는 글로벌 의류업체들의 판매량 증가(아디다스 2024 매출 가이던스 상향, 7/16일), 중/장기 소규모 업체들의 스크랩이 기대. 현재 밸류에이션(EV/EBITDA)은 3.6배로 과거 5년 평균 3.9배 대비 저평가되어 있음. 따라서 충분히 낮아진 현 주가 수준에서 저가매수 가능한 시점이라 판단.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 06월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 30일 최저 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,750원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 488,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,500원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '2Q24 영업이익은 846억원(QoQ +11.3%, YoY +31.2%)을 기록해 높아진 컨센서스 847억원에 부합. 투자의견 Buy와 목표주가 48만원을 유지. 스판 덱스 시장은 중국의 높은 재고와 가격 하락 등 우려가 존재했지만, 2Q 실적을 통해 동사는 차별화된 경쟁력이 있음을 증명. 그리고 이는 해상운임이 높게 유지되는 한 당분간 지속될 가능성이 높다 판단. 단기적으로는 글로벌 의류업체들의 판매량 증가(아디다스 2024 매출 가이던스 상향, 7/16일), 중/장기 소규모 업체들의 스크랩이 기대. 현재 밸류에이션(EV/EBITDA)은 3.6배로 과거 5년 평균 3.9배 대비 저평가되어 있음. 따라서 충분히 낮아진 현 주가 수준에서 저가매수 가능한 시점이라 판단.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 06월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 30일 최저 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,750원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 488,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,500원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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