[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '걱정되는 하반기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
LS증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 Review. 쉽지 않을 전동화와 AS. SUV 중심 믹스 개선과 고부가가치 전장부품 증가로 부품제조 매출액 성장은 지속될 것이지만, 전기차 수요 둔화로 인한 고정비 부담 증가와 지속적으로 발생하는 품질비용으로 인해 수익성 개선폭은 크지 않을 것으로 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 310,000원 유지. 올해는 실적 개선을 통한 주가 상승은 기대하기 힘들 것.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '현대모비스는 2Q24P 매출액 14.7조원(-6.6% YoY, +5.7% QoQ), 영업이익 6,361억원(-4.4% YoY, +17.2% QoQ, OPM 4.3%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 6,811억원을 하회. 각 부문별 영업이익은 부품/모듈 -1,241억원(적전 YoY, 적전 YoY, OPM -1.1%), AS 7,602억원(+33.8% YoY, +4.4% QoQ OPM 25.6%)을 기록. AS부문은 수요 증가와 함께 달러 강세에 힘입어 수익성이 큰 폭으로 개선. 다만, 부품/제조 부문에서 1분기와 마찬가지로 품질 비용이 약 400억원 발생하면서, 전체 수익성 개선 폭을 제한했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 07월 09일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,083원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,083원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 350,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
LS증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 Review. 쉽지 않을 전동화와 AS. SUV 중심 믹스 개선과 고부가가치 전장부품 증가로 부품제조 매출액 성장은 지속될 것이지만, 전기차 수요 둔화로 인한 고정비 부담 증가와 지속적으로 발생하는 품질비용으로 인해 수익성 개선폭은 크지 않을 것으로 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 310,000원 유지. 올해는 실적 개선을 통한 주가 상승은 기대하기 힘들 것.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '현대모비스는 2Q24P 매출액 14.7조원(-6.6% YoY, +5.7% QoQ), 영업이익 6,361억원(-4.4% YoY, +17.2% QoQ, OPM 4.3%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 6,811억원을 하회. 각 부문별 영업이익은 부품/모듈 -1,241억원(적전 YoY, 적전 YoY, OPM -1.1%), AS 7,602억원(+33.8% YoY, +4.4% QoQ OPM 25.6%)을 기록. AS부문은 수요 증가와 함께 달러 강세에 힘입어 수익성이 큰 폭으로 개선. 다만, 부품/제조 부문에서 1분기와 마찬가지로 품질 비용이 약 400억원 발생하면서, 전체 수익성 개선 폭을 제한했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 07월 09일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,083원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,083원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 350,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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