[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 '정제마진은 반등'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2분기 영업이익은 화학 부문의 선전으로 기대 이상. 낮아진 기대치에 비해 하반기 이익은 무난하게 턴어라운드할 전망. 정제마진은 이미 반등하고 있음. 하반기 윤활기유와 화학 실적은 견조한 흐름을 유지하는 가운데 정유 부문에서 이익이 다시 턴어라운드할 전망. 다만 현재 정유업종 재평가를 위해서는 새로운 모멘텀이 필요한 상황. 일단 미국 허리케인 시즌 등 지정학적 변수는 업사이드 요인이지만, 당장에 유가의 추가 상승여력이나 배당매력은 제한적이라 판단됨. 정제마진의 변동성이 높아진 점을 감안하면 긴 호흡에서 접근할 것을 권유.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'S-Oil의 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합. 매출액은 9.5조원(+3% QoQ, +22% YoY), 영업이익은 1,606억원(-65% QoQ, +341% YoY)을 기록. 정제마진 하락으로 정유 사업이 적자 전환했지만 석유화학 부문에서 수익성이 기대 이상으로 개선된 덕분에 일부 만회했음. 정유: 영업손실 950억원(적자전환 QoQ, OPM -1%). 2분기 평균 아시아 정제마진은 전분기대비 5달러 하락. 윤활기유: 영업이익 1,458억원(-6% QoQ, OPM 18%). 화학: 영업이익 1,099억원(+129% QoQ, OPM 8%).'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 07월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,444원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,444원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,895원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2분기 영업이익은 화학 부문의 선전으로 기대 이상. 낮아진 기대치에 비해 하반기 이익은 무난하게 턴어라운드할 전망. 정제마진은 이미 반등하고 있음. 하반기 윤활기유와 화학 실적은 견조한 흐름을 유지하는 가운데 정유 부문에서 이익이 다시 턴어라운드할 전망. 다만 현재 정유업종 재평가를 위해서는 새로운 모멘텀이 필요한 상황. 일단 미국 허리케인 시즌 등 지정학적 변수는 업사이드 요인이지만, 당장에 유가의 추가 상승여력이나 배당매력은 제한적이라 판단됨. 정제마진의 변동성이 높아진 점을 감안하면 긴 호흡에서 접근할 것을 권유.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'S-Oil의 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합. 매출액은 9.5조원(+3% QoQ, +22% YoY), 영업이익은 1,606억원(-65% QoQ, +341% YoY)을 기록. 정제마진 하락으로 정유 사업이 적자 전환했지만 석유화학 부문에서 수익성이 기대 이상으로 개선된 덕분에 일부 만회했음. 정유: 영업손실 950억원(적자전환 QoQ, OPM -1%). 2분기 평균 아시아 정제마진은 전분기대비 5달러 하락. 윤활기유: 영업이익 1,458억원(-6% QoQ, OPM 18%). 화학: 영업이익 1,099억원(+129% QoQ, OPM 8%).'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 07월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,444원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,444원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,895원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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