[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 풍산(103140)에 대해 '2Q24 Review: 방산이 이끈 강렬한 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '분기 사상 최대 영업이익 기록. 최대 실적의 핵심 요인은 방산. 동 가격 상승이 사상 최대 실적을 만든 요인 중의 하나임은 분명함. 그러나 핵심 요인은 방산의 외형과 높은 이익률에 있음. 체질 변화가 아직 제대로 반영되지 않은 주가, 목표주가 상향. 방산의 성장과 호조를 바탕으로 체질이 변했음. 이제 더 이상 영업이익이 동 가격에 의해 연간 1,000~2,000억원 사이에 갇혀있던 회사가 아님. 방산으로만 연간 2,000억원의 영업이익을 지속적으로 창출할 수 있는 회사로 변신했음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 1조 2,336억원(QoQ +28%, YoY +19.1%), 영업이익은 1,613억원(QoQ +197.4%, YoY +199.4%)로 우리 추정치 1,265억원을 27.5%, 컨센서스(Fnguide 1개월 기준) 1,274억원을 26.6% 상회. 방산 매출액이 3,379억원으로 2분기 사상 최초로 3천억원을 돌파. 신동도 동 가격이 상승하면서 metal gain이 222억원이나 발생했고, 출하량이 늘면서 가공 이익도 늘었음.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 87,000원(+4.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 05월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,786원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 24년 05월 02일 발표한 키움증권의 86,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 79,786원 대비 9.0% 높은 수준으로 풍산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,143원 대비 53.0% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '분기 사상 최대 영업이익 기록. 최대 실적의 핵심 요인은 방산. 동 가격 상승이 사상 최대 실적을 만든 요인 중의 하나임은 분명함. 그러나 핵심 요인은 방산의 외형과 높은 이익률에 있음. 체질 변화가 아직 제대로 반영되지 않은 주가, 목표주가 상향. 방산의 성장과 호조를 바탕으로 체질이 변했음. 이제 더 이상 영업이익이 동 가격에 의해 연간 1,000~2,000억원 사이에 갇혀있던 회사가 아님. 방산으로만 연간 2,000억원의 영업이익을 지속적으로 창출할 수 있는 회사로 변신했음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 1조 2,336억원(QoQ +28%, YoY +19.1%), 영업이익은 1,613억원(QoQ +197.4%, YoY +199.4%)로 우리 추정치 1,265억원을 27.5%, 컨센서스(Fnguide 1개월 기준) 1,274억원을 26.6% 상회. 방산 매출액이 3,379억원으로 2분기 사상 최초로 3천억원을 돌파. 신동도 동 가격이 상승하면서 metal gain이 222억원이나 발생했고, 출하량이 늘면서 가공 이익도 늘었음.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 87,000원(+4.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2024년 05월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,786원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 24년 05월 02일 발표한 키움증권의 86,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 79,786원 대비 9.0% 높은 수준으로 풍산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,143원 대비 53.0% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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