[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 신한지주(055550)에 대해 '2Q24 Review: 명확함의 끝판왕'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '순이익은 보수적 PF 충당금 적립에도 불구하고 컨센서스 9% 상회. 2027년까지 굉장히 명확한 청사진 제시. 기업가치 제고계획도 발표. 핵심은 2027년이라는 명확한 중기 목표 달성 시점이 제시된 점. 중기 목표로 보통주자본비율을 13% 이상으로 유지하면서, ROE 10%와 주주환원율 50%를 달성하는 것이 제시됐음. 우수한 주주환원정책을 기반으로 목표주가 12% 상향. 매수의견을 유지하고, 목표주가를 75,000원으로 12% 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1조 4,255억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 9% 상회했음. 보수적인 충당금 적립에도 불구하고 비이자이익이 양호한 결과. 비이자이익은 IB와 카드 관련 수수료이익이 양호했고, 유가증권관련손익도 전분기대비 22% 개선됐음. 그룹 분기 대손율은 0.59%로 전분기대비 21bp 상승했는데, 부동산 PF 사업성 평가와 자산신탁 책준형과 관련된 추가 충당금을 2,714억원 인식한 결과. 반면 분기 경상 대손율은 0.33%로 양호. 은행 원화대출금은 기업대출 중심으로 전분기대비 3.6% 증가했고, 은행 NIM은 1.60%로 전분기대비 4bp 하락했음.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 75,000원(+11.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 07월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,263원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 24년 07월 29일 발표한 NH투자증권의 74,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,263원 대비 22.4% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,278원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '순이익은 보수적 PF 충당금 적립에도 불구하고 컨센서스 9% 상회. 2027년까지 굉장히 명확한 청사진 제시. 기업가치 제고계획도 발표. 핵심은 2027년이라는 명확한 중기 목표 달성 시점이 제시된 점. 중기 목표로 보통주자본비율을 13% 이상으로 유지하면서, ROE 10%와 주주환원율 50%를 달성하는 것이 제시됐음. 우수한 주주환원정책을 기반으로 목표주가 12% 상향. 매수의견을 유지하고, 목표주가를 75,000원으로 12% 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1조 4,255억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 9% 상회했음. 보수적인 충당금 적립에도 불구하고 비이자이익이 양호한 결과. 비이자이익은 IB와 카드 관련 수수료이익이 양호했고, 유가증권관련손익도 전분기대비 22% 개선됐음. 그룹 분기 대손율은 0.59%로 전분기대비 21bp 상승했는데, 부동산 PF 사업성 평가와 자산신탁 책준형과 관련된 추가 충당금을 2,714억원 인식한 결과. 반면 분기 경상 대손율은 0.33%로 양호. 은행 원화대출금은 기업대출 중심으로 전분기대비 3.6% 증가했고, 은행 NIM은 1.60%로 전분기대비 4bp 하락했음.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 75,000원(+11.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 07월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,263원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 24년 07월 29일 발표한 NH투자증권의 74,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,263원 대비 22.4% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,278원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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