[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 '하반기 자본비율 개선과 주주환원 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2분기 지배순이익은 1조347억원으로 시장 컨센서스 상회. 일회성 요인이 많았음. 증익 요인은 충당금 환입 805억원과 ELS 투자자 보상 환입 652억원, 감익 요인은 FX 환차손 474억원과 추가 충당금 769억원 등. 4분기(10월 예상) 기업가치 제고 계획을 발표할 예정. 앞서 발표한 경쟁사처럼 중기 ROE 및 주주환원율 목표가 포함될 것으로 보이며, 타사처럼 주주환원은 배당보다 자사주 중심으로 시행될 전망. 하반기 환율만 안정화된다면 사측이 목표로 하는 CET1비율 달성은 별 문제가 없을 전망. 3분기 CET1비율 13%을 회복한다면, 10월에는 1천억 정도의 자사주 매입 발표도 가능할 것으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2024년 07월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 17일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,000원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,000원 대비 17.8% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 83,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 NH투자증권이 하나금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,237원 대비 34.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2분기 지배순이익은 1조347억원으로 시장 컨센서스 상회. 일회성 요인이 많았음. 증익 요인은 충당금 환입 805억원과 ELS 투자자 보상 환입 652억원, 감익 요인은 FX 환차손 474억원과 추가 충당금 769억원 등. 4분기(10월 예상) 기업가치 제고 계획을 발표할 예정. 앞서 발표한 경쟁사처럼 중기 ROE 및 주주환원율 목표가 포함될 것으로 보이며, 타사처럼 주주환원은 배당보다 자사주 중심으로 시행될 전망. 하반기 환율만 안정화된다면 사측이 목표로 하는 CET1비율 달성은 별 문제가 없을 전망. 3분기 CET1비율 13%을 회복한다면, 10월에는 1천억 정도의 자사주 매입 발표도 가능할 것으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2024년 07월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 17일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,000원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,000원 대비 17.8% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 83,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 NH투자증권이 하나금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,237원 대비 34.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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