[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '하반기에도 부각될 경쟁 우위'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI는 시대적 흐름. 실적으로 증명될 성장성. 호실적에도 불구하고 반도체 산업 전반의 조정폭 확대로 주가는 2025년 주가순자산비율(P/B) 1.4배 수준까지 하락. 상반기 예상 상회하는 가격 상승률 → 하반기 실적 기대감 유효. AI 서버 중심의 성장 스토리 건재. 2Q24 Review: ① 판가 상승폭 예상 상회, ② 고성능/고용량 선호도↑. 투자의견 매수, 목표주가 310,000원으로 2025년 예상 주당순자산가치(BPS) 135,204원, 목표 P/B 2.3배(역사적 P/B 상단) 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2분기 실적] 매출 16.42조원 +23.1%(이하 전분기대비), 영업이익 5.47조원(+89.5%)으로 시장 예상(5.19조원) 상회. 재고평가손실 충당금 환입 0.3조원 반영. DRAM B/G(메모리 용량 성장률) +21%, ASP(평균판매가격) +15%. NAND B/G -1%, ASP +17% 기록. [3분기 전망] 영업이익 7.2조원 전망. DRAM B/G +2%, ASP +14%, NAND B/G -1%, ASP +6% 예상. DRAM Capa(생산능력)의 HBM 할당량 증가, eSSD(서버용 저장장치) 수요 강세 → 고부가 제품 비중 확대.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 07월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,000원 대비 15.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,080원 대비 62.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI는 시대적 흐름. 실적으로 증명될 성장성. 호실적에도 불구하고 반도체 산업 전반의 조정폭 확대로 주가는 2025년 주가순자산비율(P/B) 1.4배 수준까지 하락. 상반기 예상 상회하는 가격 상승률 → 하반기 실적 기대감 유효. AI 서버 중심의 성장 스토리 건재. 2Q24 Review: ① 판가 상승폭 예상 상회, ② 고성능/고용량 선호도↑. 투자의견 매수, 목표주가 310,000원으로 2025년 예상 주당순자산가치(BPS) 135,204원, 목표 P/B 2.3배(역사적 P/B 상단) 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2분기 실적] 매출 16.42조원 +23.1%(이하 전분기대비), 영업이익 5.47조원(+89.5%)으로 시장 예상(5.19조원) 상회. 재고평가손실 충당금 환입 0.3조원 반영. DRAM B/G(메모리 용량 성장률) +21%, ASP(평균판매가격) +15%. NAND B/G -1%, ASP +17% 기록. [3분기 전망] 영업이익 7.2조원 전망. DRAM B/G +2%, ASP +14%, NAND B/G -1%, ASP +6% 예상. DRAM Capa(생산능력)의 HBM 할당량 증가, eSSD(서버용 저장장치) 수요 강세 → 고부가 제품 비중 확대.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 07월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,000원 대비 15.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,080원 대비 62.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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