[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 25일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 흑자전환 시점 지연 가능성 존재'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하이투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '2Q24 실적 시장기대치 하회했지만 전 사업부문의 고른 성장세 긍정적. 하반기 점진적인 실적 개선세 예상되나 전지박 흑자전환 시점 지연 불가피. 목표주가 18,000원으로 하향, Hold 투자의견 유지. 특히 동사의 중장기 성장 동력인 동박, 전지박 부문은 지분 54.3%를 보유하고 있는 Volta Energy Solutions에 속해있어 순이익 대비 지배주주순이익이 축소된다는 점을 고려했음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 2Q24 실적은 매출액 1,493억원(+48% YoY, +23% QoQ), 영업이익 -105억원(적자지속 YoY/QoQ)으로 시장기대치(매출액 1,358억원, 영업이익 -91억원) 대비 매출액은 상회했지만 영업이익은 하회. 전지박(매출액 668억원)은 북미, 유럽 전기차 수요 둔화에도 불구하고 북미 1위 전기차 업체향 물량 증가와 고객사 다변화, Cu 가격 상승에 따른 판가 인상 효과 등으로 전분기 대비 매출 증가폭이 컸음. 다만 수익성은 물량 증가에 따른 고정비 부담 완화, 생산성 향상 및 제조 안정화를 통해 소폭 개선은 됐지만 폭은 제한적이었음.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 04월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,750원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,750원 대비 -17.2% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 20,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 솔루스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,889원 대비 -37.7% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하이투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '2Q24 실적 시장기대치 하회했지만 전 사업부문의 고른 성장세 긍정적. 하반기 점진적인 실적 개선세 예상되나 전지박 흑자전환 시점 지연 불가피. 목표주가 18,000원으로 하향, Hold 투자의견 유지. 특히 동사의 중장기 성장 동력인 동박, 전지박 부문은 지분 54.3%를 보유하고 있는 Volta Energy Solutions에 속해있어 순이익 대비 지배주주순이익이 축소된다는 점을 고려했음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 2Q24 실적은 매출액 1,493억원(+48% YoY, +23% QoQ), 영업이익 -105억원(적자지속 YoY/QoQ)으로 시장기대치(매출액 1,358억원, 영업이익 -91억원) 대비 매출액은 상회했지만 영업이익은 하회. 전지박(매출액 668억원)은 북미, 유럽 전기차 수요 둔화에도 불구하고 북미 1위 전기차 업체향 물량 증가와 고객사 다변화, Cu 가격 상승에 따른 판가 인상 효과 등으로 전분기 대비 매출 증가폭이 컸음. 다만 수익성은 물량 증가에 따른 고정비 부담 완화, 생산성 향상 및 제조 안정화를 통해 소폭 개선은 됐지만 폭은 제한적이었음.'라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 04월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,750원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,750원 대비 -17.2% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 20,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 솔루스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,889원 대비 -37.7% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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