[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 두산밥캣(241560)에 대해 '컨센서스 큰 폭 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하나증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '목표주가 73,000원과 투자의견 매수를 유지. 향후 목표주가는 미국 주택시장 회복이 추가적으로 지연될 경우 영업실적 조정과 함께 변경될 수 있음. 2Q24 매출액 2.2조원(YoY -15.1%), 영업이익 0.2조원(YoY -48.0%) 기록. 2분기 실적은 시장 컨센서스를 하회. 높은 기저가 부담으로 작용하는 가운데 고금리 지속에 따른 북미지역 수요 둔화가 심화된 것에 기인. 미국 건설기계 신규주문도 5월부터 전년대비 둔화되는 추세에 진입한 것으로 파악. 다만 전년대비 감소폭이 1% 미만인 점을 감안하면 당분기큰 폭의 매출 감소는 딜러 재고조정의 결과일 가능성이 있음. 상반기 기준 연간 매출액과 영업이익 가이던스 달성률은 각각 47.0%, 54.7%로 양호한 흐름이 이어지고 있음.'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,818원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,818원 대비 10.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 69,000원 보다도 5.8% 높다. 이는 하나증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하나증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '목표주가 73,000원과 투자의견 매수를 유지. 향후 목표주가는 미국 주택시장 회복이 추가적으로 지연될 경우 영업실적 조정과 함께 변경될 수 있음. 2Q24 매출액 2.2조원(YoY -15.1%), 영업이익 0.2조원(YoY -48.0%) 기록. 2분기 실적은 시장 컨센서스를 하회. 높은 기저가 부담으로 작용하는 가운데 고금리 지속에 따른 북미지역 수요 둔화가 심화된 것에 기인. 미국 건설기계 신규주문도 5월부터 전년대비 둔화되는 추세에 진입한 것으로 파악. 다만 전년대비 감소폭이 1% 미만인 점을 감안하면 당분기큰 폭의 매출 감소는 딜러 재고조정의 결과일 가능성이 있음. 상반기 기준 연간 매출액과 영업이익 가이던스 달성률은 각각 47.0%, 54.7%로 양호한 흐름이 이어지고 있음.'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,818원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,818원 대비 10.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 69,000원 보다도 5.8% 높다. 이는 하나증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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